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招商中证白酒指数分级净值上涨4.43% 请保持关注

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2019-02-12 06:58:56 来源:金融界基金 作者:机器君
招商中证白酒指数分级净值上涨4.43% 请保持关注

  金融界基金02月12日讯 招商中证白酒指数分级证券投资基金(简称:招商中证白酒指数分级,代码161725)公布最新净值,上涨4.43%。本基金单位净值为0.9924元,累计净值为1.5513元。

  招商中证白酒指数分级证券投资基金成立于2015-05-27,业绩比较基准为“中证白酒指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益59.87%,今年以来收益16.97%,近一月收益15.14%,近一年收益-3.72%,近三年收益119.46%。近一年,本基金排名同类(62/576),成立以来,本基金排名同类(42/688)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-2.12%,近两年定投该基金的收益为6.27%,近三年定投该基金的收益为28.05%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行

  基金经理侯昊,自2017年08月22日管理该基金,任职期内收益10.68%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股贵州茅台(持仓比例15.12% )、五粮液(持仓比例14.38% )、洋河股份(持仓比例14.24% )、泸州老窖(持仓比例13.32% )、顺鑫农业(持仓比例5.70% )、口子窖(持仓比例5.65% )、水井坊(持仓比例4.85% )、山西汾酒(持仓比例4.07% )、今世缘(持仓比例3.25% )、古井贡酒(持仓比例2.78% )、上机数控(持仓比例0.00% )、深信服(持仓比例0.00% )、利通电子(持仓比例0.00% )、泰永长征(持仓比例0.00% )、紫金银行(持仓比例0.00% ),合计占资金总资产的比例为83.36%,整体持股集中度(高)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为贵州茅台(持仓比例15.59% )、洋河股份(持仓比例15.14% )、五粮液(持仓比例13.89% )、泸州老窖(持仓比例11.42% )、顺鑫农业(持仓比例6.38% )、口子窖(持仓比例5.41% )、水井坊(持仓比例4.90% )、山西汾酒(持仓比例4.30% )、今世缘(持仓比例3.52% )、古井贡酒(持仓比例3.36% ),合计占资金总资产的比例为83.91%,整体持股集中度(高)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  报告期内,国内宏观经济形势依旧不容乐观,企业经营压力日趋严重,PPI持续走低也凸显当前需求的萎缩;虽然货币政策持续宽松,但贷款需求长期不振。中证白酒指数报告期内下跌30.63%,从市场风格来看,报告期内市场呈现断崖式下跌走势,所有行业都出现了较大的跌幅,从申万二级行业来看,银行、休闲服务、医药卫生、食品饮料、传媒等行业板块跌幅相对较低,但也有12%以上的跌幅,钢铁、采掘、有色金属、非银金融、家用电器等行业板块的下跌幅度最大,跌幅超过30%。关于本基金的运作,作为契约型开放式基金,股票仓位维持在94.5%左右的水平,基本完成了对基准的跟踪。

  报告期内基金的业绩表现

  截至本报告期末本基金份额净值为0.8484元;本报告期基金份额净值增长率为-22.60%,业绩比较基准收益率为-100.00%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

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